Angebot und Nachfrage im Forex: ein vollständiger Leitfaden

Dieser Artikel erklärt klar und verständlich, was Angebot und Nachfrage im Trading bedeuten. Wir werden ihre Rolle untersuchen und erläutern, wie sie Ihnen helfen können, im Forex-Handel Geld zu verdienen.

Was sind Angebot und Nachfrage im Forex?

Das Angebot bezeichnet die Menge an Währung, die für den Handel verfügbar ist. Die Nachfrage zeigt, wie viel Währung Käufer bereit sind zu erwerben. Ist die Nachfrage höher, steigt der Preis. Im Gegensatz dazu sinkt der Preis, wenn ein höheres Angebot auf dem Markt vorhanden ist.

Schauen wir uns an, wie das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage im Forex in den Charts aussieht.

In diesem Diagramm ist der hervorgehobene Bereich die Nachfragezone: Wenn die Nachfrage größer wird als das Angebot, beginnt der Preis zu Starten.

Ähnlich bildet sich die Angebotszone am lokalem Maximum, nachdem der Markt eine Weile bullisch war, was dazu führt, dass der Preis zu sinken beginnt. Das darunterliegende Diagramm zeigt den Angebotsbereich.

Warum sind Angebot und Nachfrage für das Traden wichtig?

Die Angebots- und Nachfrage-Strategie (auch als S&D bezeichnet) greift auf das Wesentliche des Forex-Trading zu: Die Kräfte von Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis einer Währung im Vergleich zu einer anderen, und wenn Sie sie berücksichtigen, wird dies Ihr Trading erheblich verbessern. Wenn Sie bei der Erkennung von Angebot und Nachfrage sorgfältig sind, können Sie in einer guten Position sein, um vorherzusagen, wie der Markt in Zukunft reagieren wird.

Gründe, warum Angebot und Nachfrage für die Marktanalyse entscheidend sind:

• Sie zeigen Markttendenzen. Wenn Sie beobachten, wie viele Menschen eine Währung kaufen oder verkaufen möchten, können Sie Muster am Markt erkennen. Wenn beispielsweise ein Land wirtschaftlich gut abschneidet, können Sie erwarten, dass mehr Menschen sein Geld kaufen. Das bedeutet, dass der Preis dieser Währung wahrscheinlich steigen wird.
• Sie helfen Ihnen, kluge Trades zu machen. Trader nutzen S&D, um zu wissen, wann verschiedene Währungen gekauft oder verkauft werden sollen. Wenn sie feststellen, dass eine Währung beliebt wird (mehr Menschen wollen sie), könnten sie sie kaufen, weil sie denken, dass ihr Preis später steigen wird. Aber wenn zu viel dieser Währung verfügbar ist und nicht genug Käufer da sind, könnten sie sie verkaufen, um einen Verlust zu vermeiden.
• Sie spiegeln die Wirtschaftlichkeit wider. Angebot und Nachfrage können auch zeigen, wie stark die Wirtschaft eines Landes ist. Wenn viele Menschen die Währung dieses Landes kaufen, bedeutet dies normalerweise, dass die Wirtschaft gut dasteht.

Beispiel für Angebot und Nachfrage

Nehmen wir das einfachste Währungspaar, EURUSD. Wenn es den USA wirtschaftlich gut geht, wird die Nachfrage nach dem US-Dollar wahrscheinlich steigen, das Angebot übersteigen und den Preis des Dollars nach oben treiben. Andererseits, wenn die US-amerikanische Federal Reserve ungünstige Pressemitteilungen veröffentlicht oder die EU plötzlich einen Aufschwung erlebt, wird die Nachfrage nach dem Euro steigen, was diesen verteuert und den relativen Preis des US-Dollars senkt.

Ein weiteres Beispiel mit einer etwas anderen Situation: Wenn USDGBP derzeit bei 0,781 gehandelt wird und einige Marktteilnehmer beschließen, ihre Dollar gegen Pfund zu verkaufen, wird der Dollarpreis wahrscheinlich an Wert verlieren (Bildung der Angebotszone). Fällt der Preis auf 0,693 und alle entscheiden sich zu kaufen (z. B. aufgrund einiger makroökonomischer Nachrichten), wird der Dollar mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder steigen (Bildung der Nachfragezone).

Faktoren, die Angebot und Nachfrage im Forex beeinflussen

Es gibt viele Faktoren, die das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Handel beeinflussen können.

• Wirtschaftliche Indikatoren.

Wenn es einer Volkswirtschaft gut geht (sie wächst), zieht sie Kapital aus anderen Ländern an. Das bedeutet, dass mehr Menschen die Währung dieses Landes kaufen möchten, was ihren Wert steigert.

Auch Inflationsraten beeinflussen das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Steigen die Preise in einem Land zu schnell (hohe Inflation), verliert die Währung an Wert, und weniger Menschen möchten sie besitzen. Ist die Inflation jedoch niedrig, wirkt die Währung attraktiver für Investoren.

Sie sollten auch die Beschäftigungsdaten berücksichtigen. Wenn viele Menschen Arbeit haben und die Wirtschaft gesund ist, wollen mehr Menschen in diesem Land investieren, was die Nachfrage nach seiner Währung erhöht.

• Zinssätze.

Wenn ein Land seine Zinssätze anhebt, kann es ausländisches Geld anziehen, weil die Anleger bessere Renditen erwarten. Dadurch steigt die Nachfrage nach dieser Währung. Wenn die Zinssätze sinken, wollen weniger Menschen die Währung haben.

Die Zentralbanken beeinflussen die inländischen Zinssätze direkt, indem sie das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage verändern. Eine Senkung der Zinssätze oder das Drucken von mehr Geld kann die Währung unattraktiver machen, was zu einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Preisen auf dem Markt führt.

• Geopolitische Faktoren.

Politische Stabilität kann sich auf Angebot und Nachfrage auswirken. Länder mit stabilen Regierungen gelten als sicherere Investitionsstandorte, was bedeutet, dass mehr Menschen ihre Währung kaufen wollen.

Kriege, Wahlen und Handelsstreitigkeiten können die Anzahl der Menschen, die eine Währung kaufen wollen, verändern. Wenn zum Beispiel aufgrund eines Krieges Unsicherheit herrscht, neigen die Menschen dazu, die Währungen der betroffenen Länder nicht zu kaufen.

• Marktstimmung.

Manchmal fühlen sich Händler mutig und wollen Risiken eingehen, indem sie in Währungen investieren, die volatil sein könnten (sich stark nach oben und unten bewegen). Zu anderen Zeiten bevorzugen sie sicherere Optionen. Dies wirkt sich auf die Nachfrage nach verschiedenen Währungen aus.

Händler kaufen und verkaufen Währungen auch aufgrund von Nachrichten oder Trends, die Angebot und Nachfrage schnell verändern können. Wenn zum Beispiel eine wichtige Nachricht veröffentlicht wird, könnten einige Marktteilnehmer eine Währung eilig kaufen oder verkaufen.

Vor- und Nachteile der Nutzung von Angebot und Nachfrage im Trading

Vorteile:

• Diese Strategie kann Forex-Händlern helfen, Schlüsselbereiche oder Zonen zu identifizieren, die sie im Blick behalten müssen.
• Das Verständnis von Angebot und Nachfrage ermöglicht es Händlern, ein tieferes Verständnis für die Marktstimmung und die Psychologie der Trader zu entwickeln.
• Angebot und Nachfrage sind die Haupttreiber für Währungspreise. Wenn mehr Menschen eine Währung kaufen möchten (Nachfrage übersteigt das Angebot), steigt ihr Preis, was Händlern Gewinnmöglichkeiten eröffnet.
• Der Forex-Markt ist äußerst liquid, was bedeutet, dass es immer Käufer und Verkäufer gibt. Dadurch bleiben Angebots- und Nachfragezonen im täglichen Handel relevant, was besonders für Händler von Vorteil ist, die von kurzfristigen Veränderungen profitieren möchten.

Nachteile:

• Das Vertrautmachen mit Angebots- und Nachfragezonen ist relativ einfach, doch deren Umsetzung im eigenen Handel ist nicht so unkompliziert: Es erfordert fundierte Kenntnisse in der technischen Analyse sowie ein Verständnis der fundamentalen Faktoren des Tradings.
• In einem volatilen Markt können Angebots- und Nachfragezonen schwer zu identifizieren sein. Händler profitieren daher erheblich davon, makroökonomische Nachrichten in ihre Analysen einzubeziehen.
• Zudem ist diese Strategie subjektiv: Ein Händler könnte eine andere Meinung als ein anderer haben, wo sich die Angebots- oder Nachfragezone in einem bestimmten Diagramm befindet.
• In Märkten mit geringer Liquidität kann die Strategie falsche Signale liefern.

Im obigen Diagramm zeigt die mit 1 markierte Zone die Angebotszone an. Hier traten Verkäufer in den Markt ein und zwangen die Währung, zu fallen. Ähnlich verhält es sich mit Zone 2, die die Nachfragezone darstellt; in dieser Zone gibt es mehr Käufer als Verkäufer (die Nachfrage ist höher als das Angebot).

Wie kann man Angebots- und Nachfragezonen finden?

1. Analysieren Sie Diagramme. Verwenden Sie Preisdiagramme (bevorzugt Candlestick-Charts), um zu sehen, wie sich die Preise im Laufe der Zeit verändert haben.
2. Suchen Sie nach Umkehrpunkten. Achten Sie auf Stellen, an denen sich der Preis plötzlich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Fällt der Preis nach Erreichen eines bestimmten Niveaus schnell, könnte dies eine Angebotszone sein.
3. Identifizieren Sie Konsolidierungsbereiche. Wenn der Preis über einen bestimmten Zeitraum auf demselben Niveau bleibt und sich dann plötzlich nach oben oder unten bewegt, könnte der obere Bereich eine Angebotszone und der untere Bereich eine Nachfragezone darstellen.

Im obigen Diagramm zeigt der hervorgehobene Bereich die Konsolidierung. Wie wir sehen können, ist der Preis gestiegen; dies weist darauf hin, dass die Unterseite die Nachfragezone darstellt. Ähnlich wäre die Oberseite die Angebotszone gewesen, wenn der Preis von dieser Zone aus gefallen wäre.

Finden Sie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

Im untenstehenden Diagramm ist das Widerstandsniveau, das mit 1 markiert ist, der Punkt, an dem der Preis aufhört zu steigen und beginnt zu fallen (Angebotszone).

Das Unterstützungsniveau, das mit 2 markiert ist, ist der Punkt, an dem der Preis in der Regel aufhört zu fallen und beginnt zu steigen (Nachfragezone).

Schauen Sie auf das Volumen:

Wenn viele Menschen zu einem bestimmten Preis kaufen, zeigt das eine starke Nachfrage. Ein hohes Handelsvolumen zu bestimmten Preisen kann helfen, diese Zonen zu identifizieren.

Üben:

Verwenden Sie Demokonten oder Handelssimulatoren, um besser darin zu werden, diese Zonen zu erkennen, ohne echtes Geld zu riskieren.

Wie man das Konzept von Angebot und Nachfrage nutzt

Sie können dem folgenden Plan folgen.

1. Untersuchen Sie die Währungstrends

Überprüfen Sie die Nachrichten und Ereignisse, die Währungen beeinflussen. Wenn die Wirtschaft eines Landes gut läuft, werden mehr Menschen diese Währung wollen (hohe Nachfrage). Verfolgen Sie Wirtschaftsdaten wie Beschäftigungszahlen oder Zinssätze, die die Nachfrage und das Angebot beeinflussen können.

1. Beobachten Sie Preisniveaus

Erkennen Sie die Unterstützungsniveaus, an denen der Preis aufhört zu fallen, weil Käufer in den Markt eintreten, und die Widerstandsniveaus, an denen der Preis aufhört zu steigen, weil Verkäufer in den Markt eintreten. Wenn eine Währung das Unterstützungsniveau erreicht, könnte es ein guter Zeitpunkt sein, zu kaufen. Wenn sie das Widerstandsniveau erreicht, könnte es ein guter Zeitpunkt sein, zu verkaufen.

1. Verwenden Sie Diagramme und Indikatoren

Um dies zu tun, lernen Sie, Forex-Diagramme zu lesen. Sie zeigen Ihnen die Preisbewegungen im Laufe der Zeit. Verschiedene Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder RSI (Relative Strength Index) können verwendet werden, um vorherzusagen, wohin sich die Preise basierend auf Angebot und Nachfrage bewegen könnten.

1. Üben Sie Risikomanagement

Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können zu verlieren. Setzen Sie Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen, falls es nicht wie geplant läuft. Beginnen Sie mit einem Demokonto, um den Handel ohne Risiko von echtem Geld zu üben.

1. Bleiben Sie auf dem Laufenden

Behalten Sie die globalen Nachrichten im Auge. Denken Sie daran, dass Wahlen, Naturkatastrophen und Veränderungen in der Regierungspolitik Angebot und Nachfrage nach Währungen beeinflussen können. Folgen Sie Forex-Foren und Social-Media-Konten, die Währungstrends diskutieren.

Schauen wir uns den folgenden Fall an: Die US-Wirtschaft boomt (hohe Nachfrage nach USD); mehr Menschen wollen USD kaufen, um in den USA zu investieren. Da die Nachfrage nach USD steigt und das Angebot gleich bleibt, steigt der Wert des USD gegenüber dem EUR. Sie entscheiden sich, USD zu kaufen, wenn Sie sehen, dass dieser Trend beginnt. Später, wenn der USD an Wert gewonnen hat, verkaufen Sie ihn zurück für EUR zu einem höheren Preis.

Tipps für den Handel mit Angebot und Nachfrage

• Es ist ratsam, mit Demokonten und sogenanntem „virtuellem Geld“ zu beginnen, um ohne Risiko zu üben.
• Studieren Sie historische Charts verschiedener Währungen, um Ihre Theorie in realen Szenarien zu testen (ohne echtes Geld zu riskieren) und Ihre Fähigkeiten zu üben.

• Verwenden Sie immer mehrere Risikomanagement-Techniken, um Ihr Kapital abzusichern: Investieren Sie nur das Geld, das Sie sich leisten können, vollständig zu verlieren. Seien Sie nicht zu enthusiastisch, wenn es darum geht, Vermögenswerte vom Broker zu leihen, da Hebelwirkung Ihre Verluste ebenso vervielfachen kann wie Ihre Gewinne.
• Erstellen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders an kritischen Leveln. Erstere können Ihnen helfen, Ihr Kapital zu schützen, wenn Sie für eine Weile nicht vor dem Bildschirm sind, während letztere es Ihnen ermöglichen, von einem Preisanstieg zu profitieren, auch wenn Sie nicht auf die Charts schauen.

Der Handel mit Angebot und Nachfrage ist eine Strategie, die auf den Finanzmärkten eingesetzt wird, um Entscheidungen auf der Grundlage der Prinzipien von Angebot und Nachfrage zu treffen. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen dabei helfen, diese Prinzipien effektiv zu nutzen:

• Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen. Analysieren Sie Angebot und Nachfrage auf höheren Zeitrahmen (täglich, wöchentlich), um einen umfassenderen Überblick über Markttrends und wichtige Level zu erhalten, und verwenden Sie niedrigere Zeitrahmen (15-Minuten, stündlich), um Ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte präziser zu timen.
• Kombinieren Sie S&D mit anderen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, RSI oder MACD, um Ihre Angebot- und Nachfrageanalyse zu ergänzen. Vergessen Sie nicht, auch wirtschaftliche Nachrichten und Ereignisse zu berücksichtigen, die das Marktangebot und die Nachfrage beeinflussen könnten.

In diesem Chart sehen wir, dass die Nachfragezone durch das Überschreiten der 5- und 13-Durchschnittswerte bestätigt wird. Händler können jedoch jede andere Kombination von Durchschnitten verwenden, die sie für geeignet halten.

• Führen Sie ein Trading-Tagebuch: Dokumentieren Sie Ihre Trades, einschließlich Ihrer Analyse der Angebot- und Nachfragelevel, Einstiegs- und Ausstiegspunkte sowie der Ergebnisse. Überprüfen Sie es regelmäßig, um aus vergangenen Trades zu lernen und Ihre Strategie zu verfeinern.
• Seien Sie geduldig und diszipliniert. Warten Sie auf Bestätigung, anstatt unüberlegt in Trades einzutreten. Warten Sie darauf, dass der Preis bestätigt, dass ein Angebot- oder Nachfragelevel gültig ist. Befolgen Sie außerdem Ihren Handelsplan und vermeiden Sie impulsive Entscheidungen, die auf Emotionen basieren.

Abschließende Gedanken

• Angebot und Nachfrage im Forex-Markt zeigen die potenziellen Zonen, in denen eine bestimmte Währung sich umkehren könnte.
• Der Preis steigt, wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt. Wenn jedoch mehr Menschen eine Währung verkaufen wollen als kaufen, fällt der Preis.
• Die Berücksichtigung von Angebot und Nachfrage hilft Händlern, vorherzusagen, in welche Richtung sich die Preise entwickeln könnten, und klügere Entscheidungen zu treffen. Es kann Ihnen auch die besten Zeitpunkte zum Kaufen oder Verkaufen zeigen.
• Die Ermittlung dieser Trends kann jedoch schwierig sein, und manchmal könnte man sich irren. Deshalb ist es wichtig, Ihr Geld zu schützen, indem Sie Limits für den maximalen Verlust setzen.
• Insgesamt kann das Verständnis von Angebot und Nachfrage Ihnen helfen, im Forex-Handel erfolgreich zu sein.