Fibonacci-Trading-Strategie: Definition und Verwendung von Fibonacci-Retracements beim Forex-Trading

Wer ist Fibonacci? Einführung des „Liber Abaci“

Leonardo Pisano wurde um 1170 in Pisa geboren und ist besser bekannt unter seinem Spitznamen Fibonacci. Er wurde in Nordafrika ausgebildet, unternahm zahlreiche Reisen und beschäftigte sich mit verschiedenen Zahlensystemen und Rechenmethoden. Zu dieser Zeit war das römische Zahlensystem am beliebtesten, aber Fibonacci erkannte die enormen Vorteile der mathematischen Systeme, die in den Ländern, die er besuchte, verwendet wurden. Er begann mit der Arbeit an dem neuen System und stellte es 1202 in seinem berühmten Buch „Liber Abaci“ vor. Er führte den Modus Indorum (Methode der Inder) ein, der heute als hindu-arabisches Zahlensystem bekannt ist.

Fibonaccis Werk hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf das europäische Denken, da sich Rechenoperationen mit arabischen Ziffern weitaus schneller und effizienter durchführen ließen als mit dem alten römischen System. Das Buch wurde vielfach kopiert und zog die Aufmerksamkeit des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, Friedrich II., auf sich, der Fibonacci in Anerkennung seiner Verdienste ein Gehalt gewährte.

Das Buch besteht aus drei Abschnitten, wobei der erste die Nummerierung von 0 bis 9 und die Positionsnotation behandelt. Fibonacci demonstrierte die praktische Anwendung des Zahlensystems, indem er es auf die Bereiche Handelsbuchhaltung, Zinsrechnung, Geldwechsel und ähnliche Themen anwendete. Der zweite Abschnitt befasst sich mit einer Reihe von Problemen, mit denen Händler konfrontiert sind, wie z. B. Kursermittlung, Gewinnberechnung und Währungsumrechnung. Der Autor ist vor allem für die Fibonacci-Zahlen und die Fibonacci-Folge bekannt, die im dritten Abschnitt vorgestellt werden.

Die Fibonacci-Folge ist eine Zahlenreihe, bei der jede Zahl der Summe der beiden vorherigen Zahlen entspricht: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 usw. bis ins Unendliche.

Diese Zahlenfolge steht in direktem Zusammenhang mit dem „Goldenen Schnitt“, denn wenn man zwei beliebige aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen nimmt, liegt ihr Verhältnis sehr nahe bei 1,618. Daher wird diese Zahl, 1,618, „Phi“ oder „Goldener Schnitt“ genannt.

Der Goldene Schnitt kommt in der Natur, der Architektur, der bildenden Kunst, der Biologie und sogar auf den Finanzmärkten wie Forex häufig vor. Beispiele für den Goldenen Schnitt sind die Große Pyramide von Gizeh, Leonardo da Vincis Mona Lisa, Nautilus-Muscheln, Spiralgalaxien, Sonnenblumen, Baumzweige, Bienenstöcke und menschliche Gesichter.

Wie ist Fibonacci für die Finanzmärkte relevant?

Die Fibonacci-Levels 61,8 %, 38,2 % und 23,6 % werden häufig auf dem Forex-Markt und anderen Finanzmärkten verwendet. Diese Zahlen stammen nicht direkt aus der Sequenz, sondern werden aus mathematischen Beziehungen zwischen den Zahlen in der Sequenz abgeleitet.

• Die Grundlage des 61,8 %-Verhältnisses wird durch Teilen einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die darauf folgende Zahl abgeleitet. Zum Beispiel: 34/55 = 0,6181.
• Das Verhältnis von 38,2 % erhält man, indem man eine Zahl der Fibonacci-Reihe durch die Zahl zwei Stellen weiter rechts teilt. Zum Beispiel: 34/89 = 0,3820.
• Das Verhältnis von 23,6 % wird berechnet, indem eine Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die Zahl drei Stellen weiter rechts geteilt wird. Zum Beispiel: 34/144 = 0,2361.

Wie man Fibonacci-Retracements beim Traden verwendet

Das Erstellen von Fibonacci-Levels ist dank moderner Trading-Programme viel einfacher geworden. Selbst Anfänger können dieses Tool ganz einfach im Chart auswählen, den niedrigsten Wert des Vermögenswerts bestimmen und dann zum Spitzenwert übergehen.

Darüber hinaus können Sie die erforderlichen Fibonacci-Levels einfach ermitteln, indem Sie die Distanz zwischen zwei Einstiegspunkten durch das Maximum und das Minimum teilen. Auf den Ebenen 61,8 %, 38,2 % und 23,6 % bilden sich horizontale Linien. Manchmal berücksichtigen Trader auch die 50 %-Ebene, auch wenn sie nicht von Fibonacci abgeleitet ist.

Das technische Tool ist universell einsetzbar. Es kann Ihnen helfen, potenzielle Umkehr- oder Korrekturpunkte innerhalb eines Trends zu identifizieren. Bei einem Abwärtstrend hilft Ihnen die Fibonacci-Trading-Strategie, den besten Zeitpunkt für die Eröffnung einer Short-Position zu bestimmen. Bei einem Aufwärtstrend zeigt das Tool die Einstiegspunkte und die idealen Kaufzeitpunkte während der Korrekturen an.

Es ist jedoch nicht sinnvoll, Fibonacci-Levels bei Seitwärtstrends zu verwenden, da sie nur bei ausgeprägten Trends funktionieren.

Wie bei jedem Tool für die technische Analyse ist es am besten, sie in Kombination zu verwenden, damit die Ergebnisse so genau wie möglich sind:

• Fibonacci-Retracement-Level in Kombination mit gleitenden Durchschnitten weisen auf einen wahrscheinlichen Umkehrpunkt hin. Trader kombinieren häufig das 50 %-Level und den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
• Widerstands- und Unterstützungslevel erhöhen ebenfalls die Gültigkeit der Fibonacci-Retracement-Level.
• Wenn sich in der Nähe der Level ein Kerzenmuster bildet, bestätigt dies zuätzlich eine Trendumkehr.

Man muss auch bedenken, dass die Fibonacci-Trading-Strategie in verschiedenen Zeiträumen unterschiedlich funktionieren kann. Dies kann unerfahrene Marktteilnehmer verwirren. Daher ist es besser, das Tool zunächst in einem täglichen oder vierstündigen Zeitrahmen zu studieren und erst dann zu kürzeren Zeiträumen überzugehen.

Forex Fibonacci-Retracements in MT4 einzeichnen

Um Fibonacci-Retracements zu zeichnen, klicken Sie auf das Symbol für Fibonacci-Retracements in der Symbolleiste oben links auf dem Bildschirm.

• Im Falle einer Abwärtsbewegung klicken Sie doppelt auf das Swing-Hoch (das höchste aktuelle Hoch) und ziehen Sie es zum Swing-Tief (das niedrigste aktuelle Tief). Von dort aus sehen Sie im Chart ein Raster mit den Niveaus 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. Diese Niveaus stellen potenzielle Widerstandspunkte dar, an denen der Kurs abprallen und auf ein niedrigeres Niveau zurückgehen könnte.

• Im Falle eines Aufwärtstrends klicken Sie doppelt auf das Swing-Tief und ziehen Sie es zum Swing-Hoch. Von dort aus sehen Sie im Chart ein Raster mit den Niveaus 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. Diese Niveaus stellen potenzielle Unterstützungspunkte dar – dort könnte der Kurs abprallen und sich wieder nach oben bewegen.

Fibonacci-Retracement-Strategie für das Forex-Trading

Die Fibonacci-Retracement-Levels werden mithilfe der Hoch- und Tiefpunkte in einem Chart dargestellt und die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse von 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 % horizontal in einem Raster markiert. Diese horizontalen Linien stellen potenzielle Umkehrpunkte dar. Fibonacci-Retracements helfen bei der Bestimmung, an welchen Stellen Orders für den Markteintritt platziert, Take Profits und Stop-Loss-Orders festgelegt werden sollten. Sie können auch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen.

Retracements werden in der Regel berechnet, nachdem sich der Markt deutlich nach oben oder unten bewegt hat und sich auf einem bestimmten Kursniveau abgeflacht hat. Die beliebtesten Fibonacci-Retracements-Levels sind 61,8 % und 38,2 %. Diese werden durch horizontale Linien im Chart dargestellt, die auf diesen Kursniveaus verlaufen und die Zonen des Marktrückgangs definieren, bevor der Markt den allgemeinen Trend wieder aufnimmt, der durch die anfängliche große Kursbewegung gebildet wurde. Diese Niveaus können besonders signifikant sein, wenn ein Markt ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau erreicht hat.

Das 50%-Retracement-Niveau ist normalerweise im Raster der Fibonacci-Niveaus enthalten. Obwohl es nicht auf einer Fibonacci-Zahl basiert, wird es allgemein als wichtiger Wendepunkt anerkannt.

Forex-Fibonacci-Retracements bilden oft wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und können sehr genau sein. Experimentieren Sie mit Fibonacci-Retracement-Levels in verschiedenen Märkten und Zeiträumen, um herauszufinden, was für Ihre Forex-Trading-Strategie am besten funktioniert.

Wir haben auch einen Artikel vorbereitet, der weitere Strategien behandelt, die Sie mit Forex-Fibonacci-Retracements anwenden können. Sie erfahren, wie Sie Fibonacci-Retracements mit Indikatoren kombinieren, den richtigen Zeitpunkt für den Markteintritt finden und einen Trend über mehrere Zeiträume hinweg definieren können. Bitte folgen Sie dem Link, um darauf zuzugreifen: Forex-Strategien mit Fibonacci-Retracements – Teil 2.

Vorteile der Fibonacci-Retracement-Strategie

Der Hauptvorteil dieses Tools für die technische Analyse besteht darin, dass es einfach zu erstellen und zu berechnen ist. Deshalb wird es sowohl von erfahrenen Tradern als auch von Anfängern verwendet. Dies sind jedoch nicht alle Vorteile der Fibonacci-Retracement-Strategie:

• Sie eignen sich für die Entwicklung von Trading-Strategien und die Analyse von Vermögenswerten, Märkten und Zeitrahmen.
• Trader können Fibonacci-Levels leicht mit anderen technischen Analysewerkzeugen wie Kerzenmustern, gleitenden Durchschnitten sowie Unterstützungs- und Widerstandslevels kombinieren.
• Das Tool ermöglicht es Ihnen, Ein- und Ausstiegspunkte für Trades leicht zu bestimmen, da die Levels als Referenzpunkte für Korrekturen und Umkehrungen dienen.

Wie jedes Tool haben jedoch auch Fibonacci-Levels einige Nachteile, was bedeutet, dass es Tradern nicht immer gelingt, eine effektive Trading-Strategie zu entwickeln, insbesondere wenn sie keine zusätzlichen Muster zur Bestätigung des Trends verwenden. Beispielsweise können Fibonacci-Levels nicht in Echtzeit erstellt werden, da dies eine abgeschlossene Bewegung des Vermögenswerts auf einem bereits erstellten Chart erfordert.

Fehler von Marktteilnehmern können aufgrund sich verschiebender Niveaus zu Ungenauigkeiten führen. Darüber hinaus liefert das Tool keine genauen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte, da der Kurs nicht immer auf das Überschreiten eines Fibonacci-Niveaus reagiert. All diese Faktoren müssen Trader bei der Entwicklung ihrer Strategien berücksichtigen.

Abschließende Gedanken

• Fibonacci-Retracement-Level gehören zu den einfachsten und beliebtesten Tools der technischen Analyse.
• Das Tool basiert auf der Theorie der Zyklizität beim Traden.
• Im Forex-Handel helfen die Fibonacci-Levels von 61,8 %, 38,2 % und 23,6 %, die optimalen Punkte für den Ein- und Ausstieg beim Traden zu ermitteln.
• Dieses universelle Tool eignet sich für die Entwicklung von Strategien an der Börse, auf dem Kryptowährungsmarkt und im Forex-Handel.
• Für genauere Ergebnisse ist es besser, die Fibonacci-Trading-Strategie mit anderen Tools für die technische Analyse zu kombinieren.